Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 1,625% bis 12.10.2028
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 27 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,943 |
| Stückzinsen | 0,705 |
| Duration in Jahren | 2,476 |
| Modified Duration | 2,360 |
| Fälligkeit | 12.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 89,38
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.01.2022 |
| Fälligkeit | 12.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 22/28 |
| ISIN | XS2429208056 |
| WKN | A3K0XG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9428 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,380 vom 19.03.2025
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,15 | 90,99 | 17:25:35 |
| Clean | 89,45 | 90,28 | 17:25:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.780,99 € noch 84,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.865,23 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 1,625% bis 12.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 89,63 % | 89,46 % | +0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPP5 | 12.09.2028 | 5.400% | 4,770% |
| A282WN | 25.09.2028 | 0.125% | 1,120% |
| A3LVRV | 08.01.2029 | 4.850% | 4,805% |
| A3LS08 | 08.01.2029 | 4.850% | 4,805% |
| A3LCFV | 12.01.2029 | 2.450% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7411 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Co-operative Group | 5,2861 | 11.000% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3K0XG)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0XG bzw. der ISIN XS2429208056. Die Anleihe wurde am 12.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3K0XG) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9428%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.