Generali S.p.A.-Anleihe: 5,272% bis 12.09.2033

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WKN A3LM4H

ISIN XS2678749990


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Generali SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,272
Rendite in %* 3,856
Stückzinsen 1,502
Duration in Jahren 6,917
Modified Duration 6,661
Fälligkeit 12.09.2033
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 110,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,272
Erstes Kupondatum12.09.2024
Letztes Kupondatum11.09.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.09.2023

Emissionsdaten

EmittentGenerali S.p.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.09.2023
Fälligkeit12.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am12.03.2033
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am12.09.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGENERALI 23/33 MTN
ISINXS2678749990
WKNA3LM4H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.09.2033

Rendite

Auf Verfall3,8560
Auf Kündigung3,8560

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,320 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Generali SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 111,24 112,72 17:58:22
Clean 109,74 111,22 17:58:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Generali SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.122,00 € noch 150,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.272,22 €.

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Profil

Über die Generali SpA Anleihe (A3LM4H)

Die Generali SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM4H bzw. der ISIN XS2678749990. Die Anleihe wurde am 12.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Generali SpA-Anleihe (A3LM4H) beträgt 5,272%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,32 ergibt sich somit eine Rendite von 3,856%. Das zuletzt am 17.10.2024 18:25:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.