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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 28.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 28.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBC Standard Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 78.000.000 |
| Emissionswährung | ZMW |
| Emissionsdatum | 28.07.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.12.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICBC STAND.BK 23/26FLRMTN |
| ISIN | XS2660428769 |
| WKN | A3LLNN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 4000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ICBC Standard Bank Anleihe (A3LLNN)
Die ICBC Standard Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLNN bzw. der ISIN XS2660428769. Die Anleihe wurde am 28.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 78,00 Mio.. Der Kupon der ICBC Standard Bank-Anleihe (A3LLNN) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2025 statt.