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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBC Standard Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | AZN |
| Emissionsdatum | 05.07.2023 |
| Fälligkeit | 23.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICBC STAN.BK 23/26 FLRMTN |
| ISIN | XS2646690573 |
| WKN | A3LLN9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ICBC Standard Bank Anleihe (A3LLN9)
Die ICBC Standard Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLN9 bzw. der ISIN XS2646690573. Die Anleihe wurde am 05.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der ICBC Standard Bank-Anleihe (A3LLN9) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.