American Express-Anleihe: 6,150% bis 28.07.2027

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WKN A3LLK9

ISIN US025816DJ56


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American Express Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 51 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 27 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 26 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 25 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 21 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,150
Rendite in %* 6,066
Stückzinsen 0,752
Duration in Jahren 1,594
Modified Duration 1,503
Fälligkeit 28.07.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2024: 100,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,150
Erstes Kupondatum30.10.2023
Letztes Kupondatum27.07.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.01.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.07.2023

Emissionsdaten

EmittentAmerican Express Co.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.07.2023
Fälligkeit28.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
        ...Hinweiszum 28.07.2026 und ab 28.06.2027 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am28.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAMER.EXPRESS 23/27 FLR
ISINUS025816DJ56
WKNA3LLK9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2027

Rendite

Auf Verfall6,0658
Auf Kündigung6,0658

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,200 vom 12.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

American Express Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,95 102,97 09:59:44
Clean 100,20 102,22 09:59:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute American Express Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.719,50 € noch 71,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.791,01 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:59:40 100,20
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die American Express Anleihe (A3LLK9)

Die American Express-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLK9 bzw. der ISIN US025816DJ56. Die Anleihe wurde am 28.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der American Express-Anleihe (A3LLK9) beträgt 6,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,2 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0658%. Das zuletzt am 14.11.2024 12:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.