American Express-Anleihe: 5,850% bis 05.11.2027

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WKN A3LA1Y

ISIN US025816DB21


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American Express Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 39 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,850
Rendite in %* 4,661
Stückzinsen 0,954
Duration in Jahren 2,164
Modified Duration 2,068
Fälligkeit 05.11.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 103,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,850
Erstes Kupondatum05.05.2023
Letztes Kupondatum04.11.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.11.2022

Emissionsdaten

EmittentAmerican Express Co.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.11.2022
Fälligkeit05.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am05.10.2027
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAMER.EXPRESS 22/27
ISINUS025816DB21
WKNA3LA1Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.11.2027

Rendite

Auf Verfall4,6607
Auf Kündigung4,6607

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,095 vom 03.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

American Express Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,69 104,27 21:53:36
Clean 102,74 103,32 21:53:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute American Express Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.016,97 € noch 92,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.109,41 €.

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Profil

Über die American Express Anleihe (A3LA1Y)

Die American Express-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA1Y bzw. der ISIN US025816DB21. Die Anleihe wurde am 07.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der American Express-Anleihe (A3LA1Y) beträgt 5,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,005 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6607%. Das zuletzt am 14.11.2024 12:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.