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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,062 |
Erstes Kupondatum | 20.11.2023 |
Letztes Kupondatum | 17.08.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.08.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Bank of America N.A. |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 18.08.2023 |
Fälligkeit | 18.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 18.07.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | BK AMER NA 23/26 FLR |
ISIN | US06428CAB00 |
WKN | A3LL8W |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of America NA Anleihe (A3LL8W)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8W bzw. der ISIN US06428CAB00. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LL8W) beträgt 6,062%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt.