ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,550% bis 15.03.2054
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ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 5,501 |
| Stückzinsen | 1,135 |
| Duration in Jahren | 12,714 |
| Modified Duration | 12,051 |
| Fälligkeit | 15.03.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.09.2053 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit, wenn die Aquistion der TotalEnergies EP nicht bis zum 15.11.2023 abgeschlossen worden ist. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL 23/54 |
| ISIN | US20826FBG00 |
| WKN | A3LL20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5010 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,705 vom 28.11.2024
Börsenübersicht ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,550% bis 15.03.2054
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | A2 | 6.250% |
| Bristol-Myers Squibb | A2 | 6.250% |
| Dominion Energy South Carolina | A2 | 6.250% |
| Canadian National Railway | A2 | 6.125% |
| Nevada Power | A2 | 6.000% |
Weitere Anleihen von ConocoPhillips Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K2Q5 | 15.03.2052 | 3.800% | 5,475% |
| A3LHT6 | 15.05.2053 | 5.300% | 5,513% |
| A3L6PS | 15.01.2055 | 5.500% | - |
| A3LL21 | 15.09.2063 | 5.700% | 5,589% |
| A3L6PT | 15.01.2065 | 5.650% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3LL20)
Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL20 bzw. der ISIN US20826FBG00. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3LL20) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,49 ergibt sich somit eine Rendite von 5,501%. Das zuletzt am 08.08.2023 11:31:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.