ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,550% bis 15.03.2054
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ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 38 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 20 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 7 | Buy |
| 0.25 US Tr Nts 25 | US91282CAM38 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 5,632 |
| Stückzinsen | 1,089 |
| Duration in Jahren | 12,627 |
| Modified Duration | 11,954 |
| Fälligkeit | 15.03.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 98,84
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.09.2053 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit, wenn die Aquistion der TotalEnergies EP nicht bis zum 15.11.2023 abgeschlossen worden ist. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL 23/54 |
| ISIN | US20826FBG00 |
| WKN | A3LL20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6317 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,840 vom 25.11.2024
ConocoPhillips Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,36 | 101,42 | 13:52:44 |
| Clean | 99,27 | 100,33 | 13:52:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ConocoPhillips Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.568,00 € noch 103,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.671,80 €.
Börsenübersicht ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,550% bis 15.03.2054
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:00:26 | 99,07 | ||
| 11:19:35 | 99,53 | ||
| 10:02:47 | 99,62 | ||
| 08:18:53 | 98,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | A2 | 6.250% |
| Bristol-Myers Squibb | A2 | 6.250% |
| Dominion Energy South Carolina | A2 | 6.250% |
| Canadian National Railway | A2 | 6.125% |
| Nevada Power | A2 | 6.000% |
Weitere Anleihen von ConocoPhillips Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K2Q5 | 15.03.2052 | 3.800% | 5,597% |
| A3LHT6 | 15.05.2053 | 5.300% | 5,675% |
| A3LL21 | 15.09.2063 | 5.700% | 5,721% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4910 | 11.730% |
Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3LL20)
Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL20 bzw. der ISIN US20826FBG00. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3LL20) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,9 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6317%. Das zuletzt am 08.08.2023 11:31:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.