OTP banka d.d.-Anleihe: 7,375% bis 29.06.2026
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OTP banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 44 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 17 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 5,967 |
| Stückzinsen | 2,950 |
| Duration in Jahren | 1,132 |
| Modified Duration | 1,068 |
| Fälligkeit | 29.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 102,09
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 29.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 23/26 FLR |
| ISIN | XS2639027346 |
| WKN | A3LKKS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9668 |
| Auf Kündigung | 5,9668 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,090 vom 22.11.2024
OTP banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,06 | 105,22 | 16:43:57 |
| Clean | 102,11 | 102,27 | 16:43:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OTP banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.227,00 € noch 295,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.522,00 €.
Börsenübersicht OTP banka d.d.-Anleihe: 7,375% bis 29.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,19 % | 102,20 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 102,07 % | 102,08 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 102,13 % | 102,09 % | +0,04 | |
| gettex | 102,16 % | 102,09 % | +0,07 | |
| München | 102,10 % | 102,08 % | +0,02 | |
| Quotrix | 101,62 % | 101,59 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 101,67 % | 101,67 % | ±0,00 | |
| ZKB | 102,44 % | 102,56 % | -0,12 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:17:36 | 102,10 | ||
| 14:18:03 | 102,10 | ||
| 12:15:06 | 102,16 | ||
| 10:15:20 | 102,14 | ||
| 08:01:56 | 102,08 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 7.758% |
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HEAG | 14.12.2017 | 6.000% | - |
| A3K0PS | 27.01.2025 | 1.875% | - |
| A3KQ7N | 25.05.2027 | 1.625% | - |
| A3LWST | 03.04.2028 | 4.750% | 4,356% |
| A2R85T | 09.10.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LKKS)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKKS bzw. der ISIN XS2639027346. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LKKS) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,1 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9668%. Das zuletzt am 22.10.2024 15:23:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.