OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
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OTP banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,326 |
| Stückzinsen | 3,071 |
| Duration in Jahren | 2,448 |
| Modified Duration | 2,346 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 101,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.04.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 24/28 FLR |
| ISIN | XS2793675534 |
| WKN | A3LWST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3256 |
| Auf Kündigung | 4,3256 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,300 vom 25.11.2024
OTP banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,42 | 105,59 | 17:30:24 |
| Clean | 101,35 | 102,52 | 17:30:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OTP banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.252,00 € noch 307,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.559,12 €.
Börsenübersicht OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,34 % | 101,30 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 101,35 % | 101,30 % | +0,05 | |
| Quotrix | 100,85 % | 100,80 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 101,67 % | 101,63 % | +0,04 | |
| ZKB | 101,25 % | 101,38 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Tapestry | Baa2 | 7.350% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKKS | 29.06.2026 | 7.375% | 5,914% |
| A3KQ7N | 25.05.2027 | 1.625% | - |
| A2R85T | 09.10.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LWST)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWST bzw. der ISIN XS2793675534. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LWST) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,78 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3256%. Das zuletzt am 22.10.2024 15:23:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.