SBAB Bank AB [publ]-Anleihe: 4,875% bis 26.06.2026
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SBAB Bank AB publ Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 15 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 11 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 10 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,351 |
| Stückzinsen | 1,990 |
| Duration in Jahren | 1,137 |
| Modified Duration | 1,090 |
| Fälligkeit | 26.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 100,79
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | SBAB Bank AB [publ] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SBAB BANK 23/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2641720987 |
| WKN | A3LKGC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3506 |
| Auf Kündigung | 4,3506 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,790 vom 22.11.2024
Börsenübersicht SBAB Bank AB [publ]-Anleihe: 4,875% bis 26.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,91 % | 100,86 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 100,78 % | 100,79 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,73 % | 100,73 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,86 % | 100,79 % | +0,07 | |
| München | 100,85 % | 100,78 % | +0,07 | |
| Quotrix | 100,85 % | 100,28 % | +0,57 | |
| Stuttgart | 100,82 % | 100,79 % | +0,03 | |
| Swedbank AB | 100,90 % | 0,00 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Koninklijke Philips | Baa1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von SBAB Bank AB publ
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDSB | 03.02.2026 | 4.050% | 3,714% |
| A3LDJ9 | 03.02.2026 | 4.405% | 4,210% |
| A3KRSD | 27.08.2026 | 0.125% | 2,698% |
| A3LUVV | 21.09.2026 | 3.977% | 3,276% |
| A3KXWP | 21.10.2026 | 0.325% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Über die SBAB Bank AB publ Anleihe (A3LKGC)
Die SBAB Bank AB publ-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKGC bzw. der ISIN XS2641720987. Die Anleihe wurde am 26.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SBAB Bank AB publ-Anleihe (A3LKGC) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,789 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3506%. Das zuletzt am 22.05.2024 17:21:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.