Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,125% bis 15.08.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 41 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 20 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 5,960 |
| Stückzinsen | 3,423 |
| Duration in Jahren | -0,118 |
| Modified Duration | -0,111 |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 100,07
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/25 MTN |
| ISIN | XS2649502015 |
| WKN | A3LK3B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9596 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,070 vom 07.03.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT97 | 12.08.2025 | 40.000% | 55,669% |
| A3L0X0 | 14.08.2025 | 17.000% | - |
| A3K8HY | 18.08.2025 | 3.750% | 3,848% |
| A281AD | 18.08.2025 | 0.430% | - |
| A281ZK | 03.09.2025 | 0.375% | 4,439% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,1718 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0154 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7177 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6724 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,0207 | 11.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LK3B)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK3B bzw. der ISIN XS2649502015. Die Anleihe wurde am 17.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LK3B) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,625 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9596%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.