ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 10,625%

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WKN A3LK26

ISIN ES0865936027


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ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,625
Rendite in %* 8,173
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 5,229
Modified Duration 4,834
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2025: 115,65 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,625
Erstes Kupondatum14.10.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin14.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.07.2023

Emissionsdaten

EmittentABANCA Corporación Bancaria S.A.
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.07.2023

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am14.01.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am14.07.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameABANCA 23/UND. FLR
ISINES0865936027
WKNA3LK26
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall8,1732
Auf Kündigung8,2655

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 116,330 vom 04.03.2025

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Analyse und Rating

ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 114,70 116,55 17:45:05
Clean 114,70 116,55 17:45:05

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ABANCA Corporacion Bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.655,40 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.655,40 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A3LK26)

Die ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK26 bzw. der ISIN ES0865936027. Die Anleihe wurde am 14.07.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe (A3LK26) beträgt 10,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 114,821 ergibt sich somit eine Rendite von 8,1732%.