MassMutual Global Funding II-Anleihe: 5,050% bis 14.06.2028

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WKN A3LJZH

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ISIN US57629X6G80


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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 28 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 22 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,050
Rendite in %* 4,570
Stückzinsen 1,290
Duration in Jahren 2,311
Modified Duration 2,210
Fälligkeit 14.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,42

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,050
Erstes Kupondatum14.12.2023
Letztes Kupondatum13.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.06.2023

Emissionsdaten

EmittentMassMutual Global Funding II
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.06.2023
Fälligkeit14.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMASS.GL.F.II 23/28 MTN
ISINUS57629X6G80
WKNA3LJZH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis14.06.2028

Rendite

Auf Verfall4,5695

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,420 vom 17.03.2025

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Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LR7Z 12.12.2027 5.000% 4,698%
A3LG1Q 03.05.2028 2.650% 0,972%
A3LTVY 17.01.2029 4.850% -
A3LSVH 17.01.2029 4.850% 4,754%
A3LZDQ 30.05.2029 5.150% 4,737%
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Profil

Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LJZH)

Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJZH bzw. der ISIN US57629X6G80. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LJZH) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,42 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5695%.