MassMutual Global Funding II-Anleihe: 2,650% bis 03.05.2028
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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 32 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,650 |
| Rendite in %* | 0,763 |
| Stückzinsen | 1,830 |
| Duration in Jahren | 2,476 |
| Modified Duration | 2,457 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 106,15
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 215.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 23/28 MTN |
| ISIN | CH1255924461 |
| WKN | A3LG1Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7627 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,150 vom 10.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LV3K | 07.12.2027 | 5.050% | 4,437% |
| A3LR7Z | 12.12.2027 | 5.000% | 4,951% |
| A3LJZH | 14.06.2028 | 5.050% | 4,917% |
| A3LK94 | 14.06.2028 | 5.050% | 4,519% |
| A3LSVH | 17.01.2029 | 4.850% | 5,047% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LG1Q)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1Q bzw. der ISIN CH1255924461. Die Anleihe wurde am 03.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LG1Q) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7627%. Das zuletzt am 25.09.2024 16:14:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.