Bacardi/Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,250% bis 15.01.2029

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WKN A3LJZ0

ISIN US05635JAA88


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Bacardi-Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.01.2029
Nachrang Nein
Währung USD
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum14.01.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.06.2023

Emissionsdaten

EmittentBacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V.
Emissionsvolumen*
Emissionsdatum20.06.2023
Fälligkeit15.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.12.2028 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am20.06.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBACARDI LTD. 23/29 144A
ISINUS05635JAA88
WKNA3LJZ0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Bacardi-Bacardi-Martini BV Anleihe (A3LJZ0)

Die Bacardi-Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJZ0 bzw. der ISIN US05635JAA88. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Bacardi-Bacardi-Martini BV-Anleihe (A3LJZ0) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Das zuletzt am 06.06.2023 09:50:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.