Lloyds Bank-Anleihe: 5,634% bis 13.06.2028
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Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 79 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 19 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 15 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,634 |
| Rendite in %* | 5,584 |
| Stückzinsen | 1,037 |
| Duration in Jahren | 1,955 |
| Modified Duration | 1,852 |
| Fälligkeit | 13.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2024: 100,16
Kupondaten
| Kupon in % | 5,634 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 13.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2634072024 |
| WKN | A3LJT1 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5837 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,160 vom 19.11.2024
Lloyds Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,19 | 101,25 | 17:52:37 |
| Clean | 100,15 | 100,21 | 17:52:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Lloyds Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.004,07 € noch 124,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.128,31 €.
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 5,634% bis 13.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,85 % | |||
| Frankfurt | 99,84 % | |||
| Quotrix | 99,35 % | 99,35 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,15 % | 100,16 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G7CR | 31.12.2027 | - | - |
| A3LKFJ | 25.01.2028 | 3.400% | - |
| A1Z9DJ | 21.07.2028 | 2.000% | - |
| A3KT3M | 26.07.2028 | 0.500% | - |
| A3LRXF | 08.08.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,8549 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5562 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8836 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,6262 | 11.500% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LJT1)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJT1 bzw. der ISIN XS2634072024. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LJT1) beträgt 5,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,11 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5837%. Das zuletzt am 12.06.2023 13:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.