Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,625% bis 30.06.2029
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 0,598 |
| Stückzinsen | 0,646 |
| Duration in Jahren | 4,055 |
| Modified Duration | 4,031 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 104,65
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/29 MTN |
| ISIN | CH1271360567 |
| WKN | A3LJPM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5983 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,650 vom 22.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K4H6 | 13.04.2029 | 1.000% | 2,481% |
| A3LVL8 | 17.04.2029 | 2.715% | - |
| A3KWWH | 01.08.2029 | 2.900% | - |
| A28SCJ | 21.01.2030 | 0.050% | 2,507% |
| A283VU | 21.01.2030 | 0.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,3832 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LJPM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJPM bzw. der ISIN CH1271360567. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LJPM) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,65 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5983%. Das zuletzt am 30.06.2023 14:01:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.