National Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 24 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 19 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,602 |
| Rendite in %* | 4,741 |
| Stückzinsen | 2,648 |
| Duration in Jahren | 1,990 |
| Modified Duration | 1,900 |
| Fälligkeit | 12.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.12.2024: 102,74
Kupondaten
| Kupon in % | 5,602 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.06.2023 |
| Fälligkeit | 12.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.5.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID 23/28 |
| ISIN | US636274AD47 |
| WKN | A3LJ0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7405 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,740 vom 02.12.2024
Börsenübersicht National Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,43 % | |||
| Frankfurt | 102,40 % | |||
| Quotrix | 101,92 % | 101,92 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 102,80 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Tapestry | Baa2 | 7.350% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von National Grid
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K531 | 30.06.2026 | 2.179% | 2,717% |
| A287TZ | 20.01.2028 | 0.163% | 2,817% |
| A3KVNP | 01.09.2028 | 0.250% | 2,851% |
| A3LC1G | 16.01.2029 | 3.875% | 2,919% |
| A282LR | 18.09.2029 | 0.553% | 2,916% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2303 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,4293 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3604 | 12.250% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Anleihe (A3LJ0N)
Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0N bzw. der ISIN US636274AD47. Die Anleihe wurde am 12.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2023. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3LJ0N) beträgt 5,602%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,74 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7405%. Das zuletzt am 12.06.2023 12:26:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.