National Grid-Anleihe: 0,163% bis 20.01.2028

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WKN A287TZ

ISIN XS2289408440


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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,163
Rendite in %* 2,753
Stückzinsen 0,032
Duration in Jahren 2,606
Modified Duration 2,536
Fälligkeit 20.01.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 93,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,163
Erstes Kupondatum20.01.2022
Letztes Kupondatum19.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.01.2021

Emissionsdaten

EmittentNational Grid PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.01.2021
Fälligkeit20.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 20.10.2027 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am20.02.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.01.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID 21/28 MTN
ISINXS2289408440
WKNA287TZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2028

Rendite

Auf Verfall2,7531

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,098 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

National Grid Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,01 93,22 18:00:02
Clean 92,98 93,19 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.319,00 € noch 3,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.322,17 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A4PAXA 07.04.2025 - -
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A3LJ0N 12.06.2028 5.602% 4,744%
A3KVNP 01.09.2028 0.250% 2,899%
A3LC1G 16.01.2029 3.875% 3,019%
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Profil

Über die National Grid Anleihe (A287TZ)

Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287TZ bzw. der ISIN XS2289408440. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2021. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A287TZ) beträgt 0,163%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,943 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7531%. Das zuletzt am 02.03.2021 13:35:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.