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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2055 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 50.067.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2022 |
| Fälligkeit | 16.12.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GNMA 22/55 FLR AG |
| ISIN | US38381HRU76 |
| WKN | A3LHKF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2055 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A3LHKF)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHKF bzw. der ISIN US38381HRU76. Die Anleihe wurde am 01.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,07 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2025 statt.