Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 4,000% bis 01.06.2028

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WKN A3LH9S

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ISIN XS2630112287


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Nederlandse Waterschapsbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 4,213
Stückzinsen 1,132
Duration in Jahren 2,299
Modified Duration 2,206
Fälligkeit 01.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,37

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum01.12.2023
Letztes Kupondatum31.05.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.06.2023

Emissionsdaten

EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen*864.900.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.06.2023
Fälligkeit01.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.06.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNED.WATERSCH. 23/28 REGS
ISINXS2630112287
WKNA3LH9S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.06.2028

Rendite

Auf Verfall4,2134

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,370 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Nederlandse Waterschapsbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,62 101,21 17:58:59
Clean 99,49 100,08 17:58:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nederlandse Waterschapsbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.197,02 € noch 104,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.301,04 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A28XJH 19.05.2028 0.715% -
A4D68Q 05.07.2028 3.643% -
A19VFY 17.07.2028 3.450% 4,295%
A3K779 15.08.2028 1.540% -
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Profil

Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A3LH9S)

Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH9S bzw. der ISIN XS2630112287. Die Anleihe wurde am 01.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 864,90 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A3LH9S) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,35 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2134%.