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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 43.140.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 21/26 MTN |
| ISIN | US06368GC545 |
| WKN | A3LH75 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LH75)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH75 bzw. der ISIN US06368GC545. Die Anleihe wurde am 22.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,14 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LH75) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2024 statt.