Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,750% bis 25.05.2026
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 8 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 7 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,501 |
| Stückzinsen | 0,021 |
| Duration in Jahren | 1,427 |
| Modified Duration | 1,366 |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 98,94
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/26 MTN |
| ISIN | US222213BC32 |
| WKN | A3LH5G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5012 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,940 vom 27.11.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,01 | 99,17 | 11:20:15 |
| Clean | 98,99 | 99,15 | 11:20:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.429,39 € noch 1,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.431,36 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,750% bis 25.05.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:20:12 | 98,99 | ||
| 10:00:06 | 98,97 | ||
| 08:18:30 | 98,87 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LCWM | 16.03.2026 | 4.250% | 4,603% |
| A2R0G9 | 10.04.2026 | - | 2,389% |
| A182LR | 08.06.2026 | 0.375% | 2,342% |
| A3K1GD | 15.09.2026 | 1.250% | 4,626% |
| A3KWHZ | 22.09.2026 | 0.875% | 4,452% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LH5G)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH5G bzw. der ISIN US222213BC32. Die Anleihe wurde am 25.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LH5G) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,87 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5012%. Das zuletzt am 23.05.2023 17:32:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.