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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,901 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cape Lookout Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.04.2023 |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call auf Beschluss des an der Emission beteiligten Rückversicherers |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAPE LOOK.RE 23/26FLR MTN |
| ISIN | US13947LAE20 |
| WKN | A3LG1Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cape Lookout Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RX2B | 25.02.2025 | 3.561% | - |
| A3K3HL | 28.03.2025 | 14.071% | - |
| A3L1NW | 05.04.2027 | - | - |
| A4D725 | 13.03.2028 | - | - |
Profil
Über die Cape Lookout Re Anleihe (A3LG1Z)
Die Cape Lookout Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1Z bzw. der ISIN US13947LAE20. Die Anleihe wurde am 21.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Der Kupon der Cape Lookout Re-Anleihe (A3LG1Z) beträgt 12,901%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt.