Heineken-Anleihe: 3,875% bis 23.09.2030
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Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 2,933 |
| Stückzinsen | 1,455 |
| Duration in Jahren | 4,735 |
| Modified Duration | 4,600 |
| Fälligkeit | 23.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 104,82
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heineken N.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2023 |
| Fälligkeit | 23.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.06.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.03.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie: - 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% - ab 23.3.2023 Kündigungsoption des Emittenten mit Verfall 23.11.2023 zu 101%, falls die Akquisition der Distell Group Holdings Ltd. bis 23.11.2023 nicht abgeschlossen wurde. Jeweils 10 Tage Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEINEKEN 23/30 MTN |
| ISIN | XS2599730822 |
| WKN | A3LFK8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9334 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,820 vom 07.02.2025
Heineken Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,99 | 106,92 | 21:59:49 |
| Clean | 104,54 | 105,47 | 21:59:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heineken Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.547,00 € noch 145,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.692,45 €.
Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 3,875% bis 23.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,00 % | 104,92 % | +0,08 | |
| Berlin | 104,63 % | 104,62 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 104,92 % | 104,92 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 104,48 % | 104,35 % | +0,12 | |
| gettex | 104,83 % | 104,82 % | +0,01 | |
| Hamburg | 105,00 % | 105,04 % | -0,04 | |
| Hannover | 104,62 % | 104,61 % | +0,01 | |
| Lang & Schwarz | 104,58 % | 104,61 % | -0,03 | |
| München | 104,66 % | 104,58 % | +0,08 | |
| Quotrix | 105,02 % | |||
| Stuttgart | 104,55 % | 104,83 % | -0,26 | |
| Tradegate | 103,80 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.322% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| Citigroup | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von Heineken
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19PVS | 03.10.2029 | 1.500% | 2,757% |
| A28VA2 | 30.03.2030 | 2.250% | 2,841% |
| A195P5 | 17.03.2031 | 1.750% | 2,924% |
| A2R20J | 17.03.2031 | 1.750% | - |
| A1HJKZ | 15.04.2033 | 3.250% | 3,602% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 1,9528 | 12.763% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4014 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | 3,4871 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1424 | 10.500% |
Nachrichten zu Heineken N.V.
Analysen zu Heineken N.V.
| 15.01.21 | Heineken Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.20 | Heineken Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.19 | Heineken buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.14 | Heineken Neutral | UBS AG | |
| 03.10.13 | Heineken halten | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Heineken Anleihe (A3LFK8)
Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFK8 bzw. der ISIN XS2599730822. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LFK8) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,106 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9334%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.