Heineken-Anleihe: 3,875% bis 23.09.2030

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ISIN XS2599730822


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Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 3,279
Stückzinsen 1,826
Duration in Jahren 4,537
Modified Duration 4,393
Fälligkeit 23.09.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum23.09.2023
Letztes Kupondatum22.09.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2023

Emissionsdaten

EmittentHeineken N.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.03.2023
Fälligkeit23.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.06.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.03.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie: - 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% - ab 23.3.2023 Kündigungsoption des Emittenten mit Verfall 23.11.2023 zu 101%, falls die Akquisition der Distell Group Holdings Ltd. bis 23.11.2023 nicht abgeschlossen wurde. Jeweils 10 Tage Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am23.03.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEINEKEN 23/30 MTN
ISINXS2599730822
WKNA3LFK8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.09.2030

Rendite

Auf Verfall3,2792

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,970 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,34 105,15 12:57:41
Clean 102,51 103,32 12:57:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Heineken Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.332,00 € noch 182,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.514,60 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 3,875% bis 23.09.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 102,96 % 103,09 % -0,13
Berlin 102,95 % 102,95 % ±0,00
Düsseldorf 102,90 % 102,96 % -0,06
Frankfurt 102,55 % 102,64 % -0,09
gettex 102,91 % 102,97 % -0,06
Hamburg 102,93 % 103,01 % -0,08
Hannover 102,90 % 102,95 % -0,05
Lang & Schwarz 102,51 % 102,51 % ±0,00
München 102,76 % 102,87 % -0,11
Quotrix 105,02 %
Stuttgart 102,67 % 102,70 % -0,03
Tradegate 103,80 %
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Profil

Über die Heineken Anleihe (A3LFK8)

Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFK8 bzw. der ISIN XS2599730822. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LFK8) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,91 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2792%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.