BNG Bank-Anleihe: 1,793% bis 24.04.2028

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WKN A3LF77

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ISIN CH1256367181


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,793
Rendite in %* 0,559
Stückzinsen 1,591
Duration in Jahren 2,126
Modified Duration 2,114
Fälligkeit 24.04.2028
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,793
Erstes Kupondatum24.04.2024
Letztes Kupondatum23.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.04.2023

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.04.2023
Fälligkeit24.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.04.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 23/28 MTN
ISINCH1256367181
WKNA3LF77
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.04.2028

Rendite

Auf Verfall0,5586

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,800 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,69 105,39 19:00:31
Clean 103,10 103,80 19:00:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.773,22 € noch 165,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.938,37 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A3LF77)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF77 bzw. der ISIN CH1256367181. Die Anleihe wurde am 24.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LF77) beträgt 1,793%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,8 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5586%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.