Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 4,000% bis 05.04.2028

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WKN A3LF5P

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ISIN XS2606297864


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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 2,915
Stückzinsen 3,792
Duration in Jahren 1,887
Modified Duration 1,833
Fälligkeit 05.04.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 103,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum05.04.2024
Letztes Kupondatum04.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.04.2023

Emissionsdaten

EmittentMetropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.04.2023
Fälligkeit05.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMET.LIFE F.I 23/28
ISINXS2606297864
WKNA3LF5P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.04.2028

Rendite

Auf Verfall2,9153

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,127 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,82 107,44 21:02:16
Clean 103,03 103,65 21:02:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.364,90 € noch 379,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.744,08 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3LF5P)

Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF5P bzw. der ISIN XS2606297864. Die Anleihe wurde am 05.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3LF5P) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,2 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9153%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.