Phillips 66-Anleihe: 4,950% bis 01.12.2027
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Phillips 66 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,950 |
| Rendite in %* | 4,841 |
| Stückzinsen | 2,340 |
| Duration in Jahren | 1,662 |
| Modified Duration | 1,585 |
| Fälligkeit | 01.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 100,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Phillips 66 Co. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2023 |
| Fälligkeit | 01.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.03.2023 |
Stammdaten
| Name | PHILLIPS 66 23/27 |
| ISIN | US718547AT95 |
| WKN | A3LF10 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8411 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,300 vom 21.11.2024
Börsenübersicht Phillips 66-Anleihe: 4,950% bis 01.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,32 % | |||
| Frankfurt | 100,31 % | |||
| Quotrix | 100,33 % | 99,82 % | +0,51 | |
| ZKB | 102,37 % | 102,40 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Phillips 66
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5F6 | 01.10.2026 | 3.550% | - |
| A3LGPW | 01.10.2026 | 3.550% | - |
| A3K5G5 | 01.03.2028 | 3.750% | - |
| A3LGPZ | 01.03.2028 | 3.750% | - |
| A3K5B8 | 01.03.2028 | 3.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7928 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3648 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Phillips 66 Anleihe (A3LF10)
Die Phillips 66-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF10 bzw. der ISIN US718547AT95. Die Anleihe wurde am 29.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.03.2023. Der Kupon der Phillips 66-Anleihe (A3LF10) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,3 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8411%. Das zuletzt am 27.03.2023 09:51:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.