Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-Anleihe: 6,750% bis 02.03.2026

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WKN A3LEVQ

ISIN XS2593107258


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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,750
Rendite in %* 6,259
Stückzinsen 5,419
Duration in Jahren 0,332
Modified Duration 0,312
Fälligkeit 02.03.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 100,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,750
Erstes Kupondatum02.03.2024
Letztes Kupondatum01.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.03.2023

Emissionsdaten

EmittentBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.03.2023
Fälligkeit02.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.03.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am02.03.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCA PASCH.SI. 23/26 FLR
ISINXS2593107258
WKNA3LEVQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis02.03.2026

Rendite

Auf Verfall6,2590
Auf Kündigung6,2590

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,550 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,86 106,09 07:49:49
Clean 100,44 100,67 07:49:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.067,00 € noch 541,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.608,85 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe (A3LEVQ)

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEVQ bzw. der ISIN XS2593107258. Die Anleihe wurde am 02.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe (A3LEVQ) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,502 ergibt sich somit eine Rendite von 6,259%. Das zuletzt am 15.05.2024 16:37:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.