The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,543% bis 01.02.2029
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 4 | Buy |
| 27.5 EBRD 29 EMTN | XS2765026468 | 2 | Buy |
| 7.625 USA Tr Bd 25 | US912810ET17 | 1 | Buy |
| 10.50 RSA 26 | ZAG000016320 | 1 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,543 |
| Rendite in %* | 4,811 |
| Stückzinsen | 1,988 |
| Duration in Jahren | 2,544 |
| Modified Duration | 2,428 |
| Fälligkeit | 01.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 99,03
Kupondaten
| Kupon in % | 4,543 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Fälligkeit | 01.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 23/29 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBN61 |
| WKN | A3LDQ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8108 |
| Auf Kündigung | 4,8108 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,032 vom 09.01.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,94 | 101,25 | 09:05:25 |
| Clean | 98,95 | 99,26 | 09:05:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.643,74 € noch 193,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.836,84 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,543% bis 01.02.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A188F7 | 30.10.2028 | 3.000% | 4,986% |
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | - |
| A3K4XX | 26.04.2029 | 3.850% | 4,976% |
| A19NA8 | 23.08.2029 | 3.300% | 5,138% |
| A3LP4N | 25.10.2029 | 6.317% | 5,160% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LDQ2)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDQ2 bzw. der ISIN US06406RBN61. Die Anleihe wurde am 31.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LDQ2) beträgt 4,543%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,088 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8108%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.