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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,900 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/29 |
| ISIN | US06406RAZ01 |
| WKN | A3KX5V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
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| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | Aa3 | 6.424% |
Profil
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KX5V)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX5V bzw. der ISIN US06406RAZ01. Die Anleihe wurde am 25.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KX5V) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2025 statt. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.