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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,660 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Fälligkeit | 31.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/33 MTN |
| ISIN | XS2581756629 |
| WKN | A3LDLU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7338 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 18.02.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1FB | 25.02.2032 | 0.250% | 3,053% |
| A0VLPJ | 24.09.2032 | 3.050% | - |
| A19U6S | 23.02.2033 | 1.250% | 3,139% |
| A2RS1Q | 23.02.2033 | 1.250% | - |
| A3KNPL | 31.03.2033 | 0.270% | 3,219% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Kistefos AS | 3,3234 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2853 | 10.500% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LDLU)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDLU bzw. der ISIN XS2581756629. Die Anleihe wurde am 31.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LDLU) beträgt 3,660%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt.