Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2026
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,599 |
| Stückzinsen | 2,361 |
| Duration in Jahren | 0,879 |
| Modified Duration | 0,840 |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,69
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/26 MTN |
| ISIN | XS2574249871 |
| WKN | A3LDL5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5994 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,690 vom 25.12.2024
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,04 | 104,67 | 17:55:41 |
| Clean | 99,68 | 102,31 | 17:55:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.344,35 € noch 284,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.629,26 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,42 % | 99,44 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 99,45 % | 99,41 % | +0,04 | |
| Quotrix | 98,91 % | 98,94 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 99,69 % | 99,76 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L253 | 15.04.2026 | 5.497% | - |
| A3KQA4 | 06.05.2026 | 1.000% | - |
| A3LM9T | 14.09.2026 | 4.875% | - |
| A3K097 | 15.09.2026 | 1.125% | 4,598% |
| A3L5HE | 15.01.2027 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3325 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,5264 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDL5)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDL5 bzw. der ISIN XS2574249871. Die Anleihe wurde am 11.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDL5) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5994%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.