Serbien-Anleihe: 6,250% bis 26.05.2028

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WKN A3LDF1

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ISIN XS2580269426


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Serbien Republik Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,250
Rendite in %* 5,448
Stückzinsen 1,865
Duration in Jahren 2,106
Modified Duration 1,997
Fälligkeit 26.05.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,30

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,250
Erstes Kupondatum26.05.2023
Letztes Kupondatum25.05.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2023

Emissionsdaten

EmittentSerbien, Republik
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2023
Fälligkeit26.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameSERBIEN 23/28 MTN REGS
ISINXS2580269426
WKNA3LDF1
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
LandSerbien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.05.2028

Rendite

Auf Verfall5,4480

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,300 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Serbien Republik Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,08 104,51 17:44:53
Clean 102,22 102,65 17:44:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Serbien Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.433,88 € noch 171,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.605,24 €.

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Profil

Über die Serbien Republik Anleihe (A3LDF1)

Die Serbien Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDF1 bzw. der ISIN XS2580269426. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Serbien Republik-Anleihe (A3LDF1) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,34 ergibt sich somit eine Rendite von 5,448%.