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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,080 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of America Corp. |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 20.01.2026 zu 100% sowie ab 18.12.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.01.2023 |
Stammdaten
| Name | BK AMERICA 23/27 FLR |
| ISIN | US06051GLE79 |
| WKN | A3LDAT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1455 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,940 vom 03.02.2026
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Profil
Über die Bank of America Anleihe (A3LDAT)
Die Bank of America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDAT bzw. der ISIN US06051GLE79. Die Anleihe wurde am 20.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2023. Der Kupon der Bank of America-Anleihe (A3LDAT) beträgt 5,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.