Virgin Money UK-Anleihe: 4,625% bis 29.10.2028
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 35 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,553 |
| Stückzinsen | 1,090 |
| Duration in Jahren | 3,279 |
| Modified Duration | 3,167 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 103,72
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2585239200 |
| WKN | A3LD4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5526 |
| Auf Kündigung | 3,5525 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,720 vom 23.01.2025
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,16 | 105,56 | 17:20:13 |
| Clean | 103,07 | 104,47 | 17:20:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.447,00 € noch 108,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.555,97 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 4,625% bis 29.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 103,76 % | 103,67 % | +0,09 | |
| Düsseldorf | 103,57 % | 103,72 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 103,57 % | 103,72 % | -0,14 | |
| Quotrix | 102,50 % |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:39:54 | 103,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR4Q | 25.09.2026 | 4.000% | 4,764% |
| A3LWCV | 18.03.2028 | 4.000% | 3,449% |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A3LL8H | 23.08.2029 | 7.625% | 5,746% |
| A282AF | 11.12.2030 | 5.125% | 5,275% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5028 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,9977 | 12.763% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LD4Q)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD4Q bzw. der ISIN XS2585239200. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LD4Q) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,755 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5526%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.