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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,300 |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings BDC Inc. |
| Emissionsvolumen* | 320.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Fälligkeit | 23.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.10.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.11.2022 |
Stammdaten
| Name | BARINGS BDC 22/26 |
| ISIN | US06759LAC72 |
| WKN | A3LBR4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings BDC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LUM2 | 15.02.2029 | 7.000% | 6,222% |
Profil
Über die Barings BDC Anleihe (A3LBR4)
Die Barings BDC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBR4 bzw. der ISIN US06759LAC72. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2022. Der Kupon der Barings BDC-Anleihe (A3LBR4) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2025 statt.