Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027
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Iliad Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 3,875 |
| Stückzinsen | 4,595 |
| Duration in Jahren | 1,143 |
| Modified Duration | 1,101 |
| Fälligkeit | 14.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 103,03
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2022 |
| Fälligkeit | 14.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILIAD 22/27 |
| ISIN | FR001400EJI5 |
| WKN | A3LB49 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8754 |
| Auf Kündigung | 3,8753 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,031 vom 22.04.2025
Iliad Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,71 | 108,76 | 17:59:47 |
| Clean | 103,12 | 104,17 | 17:59:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Iliad Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.417,00 € noch 459,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.876,45 €.
Börsenübersicht Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,54 % | 103,41 % | +0,13 | |
| Berlin | 103,11 % | 102,96 % | +0,14 | |
| Düsseldorf | 103,12 % | 103,11 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 103,08 % | 103,11 % | -0,03 | |
| gettex | 103,11 % | 103,03 % | +0,07 | |
| Hamburg | 103,55 % | 103,48 % | +0,06 | |
| Hannover | 103,11 % | 102,86 % | +0,24 | |
| Lang & Schwarz | 102,98 % | 103,01 % | -0,03 | |
| München | 103,08 % | 103,02 % | +0,06 | |
| Quotrix | 102,62 % | 102,60 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 103,12 % | 102,96 % | +0,15 | |
| Tradegate | 102,70 % | 102,76 % | -0,06 |
Weitere Anleihen von Iliad
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MF0M | 10.09.2025 | - | - |
| A28YTJ | 17.06.2026 | 2.375% | 3,386% |
| A3KLGL | 11.02.2028 | 1.875% | 3,507% |
| A3LSCC | 15.02.2029 | 5.375% | 4,160% |
| A3L415 | 15.12.2029 | 4.250% | 4,168% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5616 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Iliad Anleihe (A3LB49)
Die Iliad-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB49 bzw. der ISIN FR001400EJI5. Die Anleihe wurde am 12.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Iliad-Anleihe (A3LB49) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,62 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8754%. Das zuletzt am 15.04.2025 18:50:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 35 - LGD3.