Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027

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WKN A3LB49

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ISIN FR001400EJI5


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Iliad Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 21 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 3,915
Stückzinsen 4,020
Duration in Jahren 1,357
Modified Duration 1,306
Fälligkeit 14.06.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum14.06.2023
Letztes Kupondatum13.06.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.12.2022

Emissionsdaten

EmittentIliad S.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.12.2022
Fälligkeit14.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am14.03.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am12.12.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILIAD 22/27
ISINFR001400EJI5
WKNA3LB49
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.06.2027

Rendite

Auf Verfall3,9149
Auf Kündigung3,9149

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,090 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Iliad Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,93 107,77 14:16:42
Clean 102,91 103,75 14:16:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Iliad Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.374,90 € noch 402,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.776,92 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 103,34 % 103,37 % -0,03
Berlin 102,91 % 103,00 % -0,09
Düsseldorf 103,03 % 103,00 % +0,03
Frankfurt 102,76 % 102,81 % -0,05
gettex 103,03 % 103,09 % -0,06
Hamburg 103,34 % 103,36 % -0,02
Hannover 103,02 % 103,10 % -0,08
Lang & Schwarz 102,76 % 102,71 % +0,05
München 103,00 % 103,01 % -0,01
Quotrix 102,93 % 102,50 % +0,42
Stuttgart 102,91 % 103,00 % -0,09
Tradegate 102,94 % 102,64 % +0,29
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Emittent Rating Kupon
South Africa Republic of Ba2 10.500%
Kruk Ba2 10.077%
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MBH Bank Nyrt Ba2 8.625%
Alpha Star Holding VIII Ba2 8.375%
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A28YTJ 17.06.2026 2.375% 3,745%
A3KLGL 11.02.2028 1.875% 3,700%
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A3L415 15.12.2029 4.250% 4,262%
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Profil

Über die Iliad Anleihe (A3LB49)

Die Iliad-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB49 bzw. der ISIN FR001400EJI5. Die Anleihe wurde am 12.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Iliad-Anleihe (A3LB49) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,009 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9149%. Das zuletzt am 30.04.2024 18:55:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.