Diageo Capital-Anleihe: 5,500% bis 24.01.2033
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 17 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 3.875 MTU 31 Nts -S | XS2887896574 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,275 |
| Stückzinsen | 2,705 |
| Duration in Jahren | 4,716 |
| Modified Duration | 4,479 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.01.2025: 101,44
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.10.2032 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/33 |
| ISIN | US25243YBH18 |
| WKN | A3LARK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2750 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,440 vom 21.01.2025
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,47 | 104,65 | 13:12:22 |
| Clean | 101,76 | 101,94 | 13:12:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.844,52 € noch 261,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.105,77 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A3 | 9.016% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| UBS Group | A3 | 7.375% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 4,780% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,563% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | 4,873% |
| A0GZEL | 30.09.2036 | 5.875% | 5,625% |
| A1HKCJ | 29.04.2043 | 3.875% | 5,075% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5107 | 19.069% |
| Inin Group AS | 5,9061 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9327 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1542 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 16.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARK)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARK bzw. der ISIN US25243YBH18. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARK) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,855 ergibt sich somit eine Rendite von 5,275%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.