Diageo Capital-Anleihe: 5,500% bis 24.01.2033
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,490 |
| Stückzinsen | 0,380 |
| Duration in Jahren | 5,180 |
| Modified Duration | 4,958 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 105,91
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.10.2032 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/33 |
| ISIN | US25243YBH18 |
| WKN | A3LARK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4897 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,910 vom 18.02.2026
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,500% bis 24.01.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,85 % | 105,97 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 105,64 % | 105,96 % | -0,30 | |
| gettex | 105,70 % | 105,91 % | -0,20 | |
| München | 105,66 % | 105,76 % | -0,09 | |
| ZKB | 106,03 % | 105,97 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 3,837% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 3,960% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | 4,510% |
| A0GZEL | 30.09.2036 | 5.875% | 4,781% |
| A1HKCJ | 29.04.2043 | 3.875% | 5,458% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8172 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2057 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,1305 | 11.876% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARK)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARK bzw. der ISIN US25243YBH18. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARK) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,603 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4897%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.