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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC |
| Emissionsvolumen* | 232.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.M.B.CLO XI 24/38 FLR AR |
| ISIN | USU0R65QAB84 |
| WKN | A3L7QK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8AY | 16.10.2034 | 7.751% | - |
Profil
Über die BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC Anleihe (A3L7QK)
Die BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7QK bzw. der ISIN USU0R65QAB84. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.