Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 5,250% bis 29.01.2030

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WKN A3L78W

ISIN XS2978489925


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 5,247
Stückzinsen 3,524
Duration in Jahren 3,185
Modified Duration 3,027
Fälligkeit 29.01.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 100,01

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum29.01.2026
Letztes Kupondatum28.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.01.2025

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*440.000.000
EmissionswährungPEN
Emissionsdatum29.01.2025
Fälligkeit29.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 25/30 MTN
ISINXS2978489925
WKNA3L78W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.01.2030

Rendite

Auf Verfall5,2466

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,013 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,46 104,20 21:59:58
Clean 99,94 100,68 21:59:58

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 2.469,44 € noch 86,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 2.555,87 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L78W)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78W bzw. der ISIN XS2978489925. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 440,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist PEN. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L78W) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,013 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2466%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.