Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,750% bis 12.02.2030
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 17 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 16 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| 3.45 BEL42OLO144A-S | BE0000364738 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,715 |
| Stückzinsen | 0,807 |
| Duration in Jahren | 4,230 |
| Modified Duration | 4,039 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2025: 100,15
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2025 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.02.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 25/30 MTN |
| ISIN | US04517PCD24 |
| WKN | A4D6HX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7146 |
| Auf Kündigung | 4,7146 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,150 vom 15.04.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,20 | 101,74 | 14:05:04 |
| Clean | 100,39 | 100,94 | 14:05:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.907,86 € noch 71,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.979,07 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,750% bis 12.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,49 % | 100,15 % | +0,33 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:01:50 | 100,49 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SWD | 31.01.2030 | 0.025% | 2,549% |
| A3LW6S | 05.02.2030 | 1.166% | - |
| A4D6JM | 13.02.2030 | - | 36,382% |
| A4D69N | 24.02.2030 | 3.650% | - |
| A28T0C | 25.02.2030 | 6.150% | 6,430% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5909 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0305 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4D6HX)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6HX bzw. der ISIN US04517PCD24. Die Anleihe wurde am 12.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4D6HX) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,485 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7146%. Das zuletzt am 11.04.2025 00:06:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.