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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 444.992.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 11.12.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 24/27 REGS |
| ISIN | USU6768CAD12 |
| WKN | A3L704 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A3L704)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L704 bzw. der ISIN USU6768CAD12. Die Anleihe wurde am 11.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 444,99 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A3L704) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt.