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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 42.570.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | an 03.06.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 24/29 144A |
| ISIN | US67623CAK53 |
| WKN | A4D5ZR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Office Properties Income Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L703 | 15.03.2027 | 3.250% | - |
| A3LU8C | 31.03.2029 | 9.000% | - |
| A3KWM8 | 15.10.2031 | 3.450% | 19,293% |
Profil
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A4D5ZR)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5ZR bzw. der ISIN US67623CAK53. Die Anleihe wurde am 30.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,57 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A4D5ZR) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt.