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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,876 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citibank N.A. |
| Emissionsvolumen* | 2.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2024 |
| Fälligkeit | 19.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 19.11.2026 und ab 19.10.2027 jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITIBANK 24/27 FLR |
| ISIN | US17325FBL13 |
| WKN | A3L59K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Citibank NA Anleihe (A3L59K)
Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L59K bzw. der ISIN US17325FBL13. Die Anleihe wurde am 19.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,20 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3L59K) beträgt 4,876%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt.